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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 257 558.00 | 930 199.00 | 13 327 359.00 | 14 257 558.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 203.00 | 45 523.00 | 8 680.00 | 54 203.00 |
AN Terrains | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
AP Constructions | 18 199 868.00 | 6 898 241.00 | 11 301 627.00 | 18 199 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 986.00 | 2 150 301.00 | 938 685.00 | 3 088 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 094.00 | 545 178.00 | 388 916.00 | 934 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 760 299.00 | | 2 760 299.00 | 2 760 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853 203.00 | | 853 203.00 | 853 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 165 005.00 | | 33 165 005.00 | 33 165 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BT Marchandises | 3 716 547.00 | | 3 716 547.00 | 3 716 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 894.00 | 10 050.00 | 45 844.00 | 55 894.00 |
BZ Autres créances | 568 841.00 | | 568 841.00 | 568 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 142 181.00 | 178 270.00 | 3 963 911.00 | 4 142 181.00 |
CF Disponibilités | 2 878 024.00 | | 2 878 024.00 | 2 878 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 369.00 | | 132 369.00 | 132 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 866.00 | | 3 446 866.00 | 3 446 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 611 871.00 | | 36 611 871.00 | 36 611 871.00 |
CU Autres participations | 33 165 005.00 | | 33 165 005.00 | 33 165 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 634 277.00 | | | 9 634 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 888.00 | | | 1 667 888.00 |
DK Provisions réglementées | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
DL TOTAL (I) | 11 501 070.00 | | | 11 501 070.00 |
DP Provisions pour risques | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 474.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 211 776.00 | 1 308 347.00 | | 1 211 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 289 000.00 | | | 22 289 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804 169.00 | | | 2 804 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 327.00 | 2 385 655.00 | | 2 435 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 568.00 | 186 758.00 | | 21 568.00 |
EA Autres dettes | 85 774.00 | 86 956.00 | | 85 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 110 800.00 | | | 25 110 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 611 871.00 | | | 36 611 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 800.00 | | | 5 310 800.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 316 629.00 | 1 531 660.00 | | 1 316 629.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 102 282.00 | 103 460.00 | | 102 282.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 082 795.00 | 1 154 892.00 | | 1 082 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 535 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 246 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 640 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 507 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 091 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 887 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 137.00 | 66 718.00 | | 16 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 781.00 | | | -28 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 723.00 | | | -94 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 840.00 | | | 1 887 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 951.00 | | | 219 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 888.00 | | | 1 667 888.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -72 097.00 | -93 020.00 | | -72 097.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 186 040.00 | 186 040.00 | | 186 040.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 513 501.00 | 1 730 143.00 | | 1 513 501.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 327 461.00 | 1 544 103.00 | | 1 327 461.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 832.00 | 12 443.00 | | 10 832.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 316 629.00 | 1 531 660.00 | | 1 316 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 145 155.00 | | 19 850.00 | 33 145 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 165 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 165 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 145 155.00 | | 19 850.00 | 33 145 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 124.00 | 28 781.00 | | 115 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 124.00 | 28 781.00 | | 115 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 170.00 | 2 804 170.00 | | 2 804 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 289 000.00 | 2 489 000.00 | 8 800 000.00 | 22 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 841.00 | 568 841.00 | | 568 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 841.00 | 568 841.00 | | 568 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 110 801.00 | 5 310 801.00 | 8 800 000.00 | 25 110 801.00 |