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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 257 558.00 | 1 116 239.00 | 13 141 319.00 | 14 257 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 203.00 | 49 798.00 | 4 405.00 | 54 203.00 |
AN Terrains | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
AP Constructions | 19 569 918.00 | 7 845 218.00 | 11 724 700.00 | 19 569 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 603.00 | 2 215 488.00 | 1 753 115.00 | 3 968 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 547.00 | 589 805.00 | 380 742.00 | 970 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 708 562.00 | | 3 708 562.00 | 3 708 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878 871.00 | | 878 871.00 | 878 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 165 005.00 | | 33 165 005.00 | 33 165 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BT Marchandises | 3 520 161.00 | | 3 520 161.00 | 3 520 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 735.00 | 1 490.00 | 75 245.00 | 76 735.00 |
BZ Autres créances | 2 272 210.00 | | 2 272 210.00 | 2 272 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 142 925.00 | | 4 142 925.00 | 4 142 925.00 |
CF Disponibilités | 165 603.00 | | 165 603.00 | 165 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 312.00 | | 2 439 312.00 | 2 439 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 604 317.00 | | 35 604 317.00 | 35 604 317.00 |
CU Autres participations | 33 165 005.00 | | 33 165 005.00 | 33 165 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 302 165.00 | | | 11 302 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
DK Provisions réglementées | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
DL TOTAL (I) | 11 626 322.00 | | | 11 626 322.00 |
DP Provisions pour risques | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 690.00 | 1 211 776.00 | | 1 103 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800 000.00 | | | 19 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158 685.00 | | | 4 158 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484 746.00 | 2 435 327.00 | | 2 484 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 720.00 | 21 568.00 | | 239 720.00 |
EA Autres dettes | 81 906.00 | 85 774.00 | | 81 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 977 994.00 | | | 23 977 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 604 317.00 | | | 35 604 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 377 994.00 | | | 6 377 994.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 635 457.00 | 1 316 629.00 | | 1 635 457.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 100 298.00 | 91 450.00 | | 100 298.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 823.00 | 10 832.00 | | 12 823.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 113 121.00 | 102 282.00 | | 113 121.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 974 709.00 | 1 082 795.00 | | 974 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 873 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 571 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 444 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 375 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 350 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 518.00 | 16 137.00 | | 147 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 518.00 | 16 137.00 | | 147 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 050.00 | 8 461.00 | | 49 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 050.00 | 8 461.00 | | 49 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 468.00 | 7 676.00 | | 98 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 363.00 | | | -104 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 473.00 | | | 319 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 220.00 | | | 194 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -108 086.00 | -72 097.00 | | -108 086.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 186 040.00 | 186 040.00 | | 186 040.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 834 320.00 | 1 513 501.00 | | 1 834 320.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 648 280.00 | 1 327 461.00 | | 1 648 280.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 823.00 | 10 832.00 | | 12 823.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 635 457.00 | 1 316 629.00 | | 1 635 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 165 005.00 | | | 33 165 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 165 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 165 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 165 005.00 | | | 33 165 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 158 685.00 | 4 158 685.00 | | 4 158 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 210.00 | 2 272 210.00 | | 2 272 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800 000.00 | 2 200 000.00 | 8 800 000.00 | 19 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 709.00 | 2 273 709.00 | | 2 273 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 977 995.00 | 6 377 995.00 | 8 800 000.00 | 23 977 995.00 |