| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 857.00 | | 396 857.00 | 396 857.00 |
AP Constructions | 281 024.00 | 66 910.00 | 214 114.00 | 281 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 588.00 | 19 699.00 | 36 889.00 | 56 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 429.00 | 24 023.00 | 18 406.00 | 42 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 898.00 | 110 633.00 | 666 265.00 | 776 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BT Marchandises | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CF Disponibilités | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 346.00 | | 92 346.00 | 92 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 244.00 | 110 633.00 | 758 611.00 | 869 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 376.00 | | | -145 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 763.00 | -145 376.00 | | -133 763.00 |
DL TOTAL (I) | -249 140.00 | -115 376.00 | | -249 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 810.00 | 692 876.00 | | 592 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | 65 427.00 | | 83 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 523.00 | 86 315.00 | | 48 523.00 |
EA Autres dettes | 208 055.00 | 125 618.00 | | 208 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 751.00 | 970 236.00 | | 1 007 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 611.00 | 854 860.00 | | 758 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 898.00 | | | 776 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 857.00 | | | 396 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 041.00 | | | 380 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 005.00 | 66 627.00 | | 44 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 005.00 | 66 627.00 | | 44 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 055.00 | 208 055.00 | | 208 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 810.00 | 103 278.00 | 440 686.00 | 592 810.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 709.00 | | | 99 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 751.00 | 518 219.00 | 440 686.00 | 1 007 751.00 |