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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 857.00 | | 396 857.00 | 396 857.00 |
AP Constructions | 281 024.00 | 107 057.00 | 173 967.00 | 281 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 588.00 | 31 993.00 | 24 595.00 | 56 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 509.00 | 36 142.00 | 7 367.00 | 43 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 978.00 | 175 192.00 | 602 786.00 | 777 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BT Marchandises | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BZ Autres créances | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CF Disponibilités | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 688.00 | 175 192.00 | 779 497.00 | 954 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 140.00 | -145 376.00 | | -279 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 537.00 | -133 763.00 | | -75 537.00 |
DL TOTAL (I) | -324 676.00 | -249 140.00 | | -324 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 206.00 | 592 810.00 | | 533 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 569.00 | 75 000.00 | | 137 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 630.00 | 83 363.00 | | 167 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 986.00 | 48 523.00 | | 74 986.00 |
EA Autres dettes | 190 781.00 | 208 055.00 | | 190 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 173.00 | 1 007 751.00 | | 1 104 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 497.00 | 758 611.00 | | 779 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 898.00 | | 1 080.00 | 776 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 857.00 | | | 396 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 041.00 | | 1 080.00 | 380 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 633.00 | 64 559.00 | | 110 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 633.00 | 64 559.00 | | 110 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 781.00 | 190 781.00 | | 190 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 206.00 | 104 289.00 | 428 917.00 | 533 206.00 |
VI Groupe et associés | 137 569.00 | 137 569.00 | | 137 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 173.00 | 675 256.00 | 428 917.00 | 1 104 173.00 |