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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 857.00 | | 396 857.00 | 396 857.00 |
AP Constructions | 281 024.00 | 187 349.00 | 93 675.00 | 281 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 112.00 | 53 345.00 | 3 767.00 | 57 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 509.00 | 43 338.00 | 171.00 | 43 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 502.00 | 284 032.00 | 494 470.00 | 778 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BZ Autres créances | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CF Disponibilités | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 834.00 | | 137 834.00 | 137 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 336.00 | 284 032.00 | 632 303.00 | 916 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 086.00 | -354 676.00 | | -404 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 166.00 | -49 409.00 | | -30 166.00 |
DL TOTAL (I) | -404 252.00 | -374 086.00 | | -404 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 659.00 | 533 251.00 | | 437 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 472.00 | 130 472.00 | | 280 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 250.00 | 168 648.00 | | 56 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 161.00 | 67 312.00 | | 65 161.00 |
EA Autres dettes | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 555.00 | 1 096 697.00 | | 1 036 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 303.00 | 722 612.00 | | 632 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 502.00 | | | 778 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 857.00 | | | 396 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 645.00 | | | 381 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 950.00 | 52 082.00 | | 231 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 950.00 | 52 082.00 | | 231 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 659.00 | 107 554.00 | 330 105.00 | 437 659.00 |
VI Groupe et associés | 280 472.00 | 280 472.00 | | 280 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 555.00 | 706 450.00 | 330 105.00 | 1 036 555.00 |