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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 857.00 | | 396 857.00 | 396 857.00 |
AP Constructions | 281 024.00 | 267 642.00 | 13 382.00 | 281 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 516.00 | 43 788.00 | 728.00 | 44 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 509.00 | 368 542.00 | 410 967.00 | 779 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
CF Disponibilités | 345 487.00 | | 345 487.00 | 345 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 381.00 | | 424 381.00 | 424 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 890.00 | 368 542.00 | 835 349.00 | 1 203 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 641.00 | -434 252.00 | | -378 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 876.00 | 55 611.00 | | -9 876.00 |
DL TOTAL (I) | -358 517.00 | -348 641.00 | | -358 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 472.00 | 619 796.00 | | 517 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 588.00 | 260 747.00 | | 239 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | 64 432.00 | | 89 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 812.00 | 72 418.00 | | 149 812.00 |
EA Autres dettes | 197 013.00 | 196 340.00 | | 197 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 866.00 | 1 213 732.00 | | 1 193 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 349.00 | 865 091.00 | | 835 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 502.00 | | 1 007.00 | 778 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 857.00 | | | 396 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 645.00 | | 1 007.00 | 381 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 038.00 | 40 504.00 | | 328 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 038.00 | 40 504.00 | | 328 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 472.00 | 153 436.00 | 364 036.00 | 517 472.00 |
VI Groupe et associés | 239 588.00 | 239 588.00 | | 239 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 866.00 | 829 830.00 | 364 036.00 | 1 193 866.00 |