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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 857.00 | | 396 857.00 | 396 857.00 |
AP Constructions | 281 024.00 | 227 496.00 | 53 528.00 | 281 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 112.00 | 57 033.00 | 79.00 | 57 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 502.00 | 328 038.00 | 450 464.00 | 778 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
CF Disponibilités | 324 974.00 | | 324 974.00 | 324 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 627.00 | | 414 627.00 | 414 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 129.00 | 328 038.00 | 865 091.00 | 1 193 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 252.00 | -404 086.00 | | -434 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 611.00 | -30 166.00 | | 55 611.00 |
DL TOTAL (I) | -348 641.00 | -404 252.00 | | -348 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 796.00 | 437 659.00 | | 619 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 747.00 | 280 472.00 | | 260 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 432.00 | 56 250.00 | | 64 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 300.00 | 55 442.00 | | 66 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 118.00 | 9 719.00 | | 6 118.00 |
EA Autres dettes | 196 340.00 | 197 013.00 | | 196 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 732.00 | 1 036 555.00 | | 1 213 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 091.00 | 632 303.00 | | 865 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 502.00 | | | 778 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 857.00 | | | 396 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 645.00 | | | 381 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 032.00 | 44 005.00 | | 284 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 032.00 | 44 005.00 | | 284 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 340.00 | 196 340.00 | | 196 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 796.00 | | 619 796.00 | 619 796.00 |
VI Groupe et associés | 260 747.00 | 260 747.00 | | 260 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 732.00 | 593 936.00 | 619 796.00 | 1 213 732.00 |