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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 857.00 | | 396 857.00 | 396 857.00 |
AP Constructions | 281 024.00 | 147 203.00 | 133 821.00 | 281 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 112.00 | 42 630.00 | 14 482.00 | 57 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 509.00 | 42 117.00 | 1 392.00 | 43 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 502.00 | 231 950.00 | 546 552.00 | 778 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
CF Disponibilités | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 060.00 | | 176 060.00 | 176 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 562.00 | 231 950.00 | 722 612.00 | 954 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 676.00 | -279 140.00 | | -354 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 409.00 | -75 537.00 | | -49 409.00 |
DL TOTAL (I) | -374 086.00 | -324 676.00 | | -374 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 251.00 | 533 206.00 | | 533 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 472.00 | 137 569.00 | | 130 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 648.00 | 167 630.00 | | 168 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 312.00 | 74 986.00 | | 67 312.00 |
EA Autres dettes | 197 013.00 | 190 781.00 | | 197 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 697.00 | 1 104 173.00 | | 1 096 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 612.00 | 779 497.00 | | 722 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 192.00 | 56 759.00 | | 175 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 192.00 | 56 759.00 | | 175 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 648.00 | 168 648.00 | | 168 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 251.00 | | 533 251.00 | 533 251.00 |
VI Groupe et associés | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 697.00 | 563 446.00 | 533 251.00 | 1 096 697.00 |