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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 290.00 | 475.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 463.00 | 629.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 512.00 | 3 198.00 | 7 314.00 | 10 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 620.00 | 6 602.00 | 12 018.00 | 18 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BT Marchandises | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 934.00 | | 349 934.00 | 349 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 555.00 | 6 602.00 | 361 952.00 | 368 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 216.00 | 25 994.00 | | 77 216.00 |
DL TOTAL (I) | 153 209.00 | 75 994.00 | | 153 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 482.00 | 7 138.00 | | 34 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 3 590.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 902.00 | 14 431.00 | | 32 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 133.00 | 16 964.00 | | 82 133.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | 45 307.00 | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 743.00 | 128 346.00 | | 208 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 952.00 | 204 339.00 | | 361 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 743.00 | 124 863.00 | | 208 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 855.00 | | 765.00 | 17 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869.00 | 2 734.00 | | 3 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 2 444.00 | | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 409.00 | 52 809.00 | 3 600.00 | 56 409.00 |
VW T.V.A. | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 743.00 | 198 743.00 | | 198 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 868.00 | 7 154.00 | | 16 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 409.00 | 9 346.00 | | 7 409.00 |
ST Autres comptes | 55 221.00 | 45 663.00 | | 55 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 436.00 | 21 207.00 | | 16 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 986.00 | 19 864.00 | | 33 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 309.00 | 7 154.00 | | 17 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 743.00 | 63 430.00 | | 148 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 859.00 | 37 417.00 | | 41 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 051.00 | 96 080.00 | | 113 051.00 |