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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 603.00 | 43.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 259.00 | 12 564.00 | 8 695.00 | 21 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 796.00 | 17 458.00 | 12 338.00 | 29 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BT Marchandises | 292 333.00 | | 292 333.00 | 292 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 071.00 | | 91 071.00 | 91 071.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 279 016.00 | | 279 016.00 | 279 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 912.00 | | 683 912.00 | 683 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 708.00 | 17 458.00 | 696 250.00 | 713 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 698.00 | 115 292.00 | | 113 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 093.00 | 9 106.00 | | 92 093.00 |
DL TOTAL (I) | 260 791.00 | 179 398.00 | | 260 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 796.00 | 169 158.00 | | 55 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 341.00 | 49 958.00 | | 38 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 341.00 | 213 688.00 | | 202 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 757.00 | 52 506.00 | | 88 757.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 2 439.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 459.00 | 487 750.00 | | 435 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 250.00 | 667 148.00 | | 696 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 659.00 | 481 135.00 | | 392 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 742.00 | 46.00 | 1 675 788.00 | 1 675 742.00 |
FG Production vendue services | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 497.00 | 46.00 | 1 766 543.00 | 1 766 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 665.00 | 14 075.00 | | 23 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 4 360.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 931.00 | 1 607.00 | | 28 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 219.00 | 1 040 142.00 | | 1 790 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 126.00 | 1 031 036.00 | | 1 698 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 093.00 | 9 106.00 | | 92 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 586.00 | 3 636.00 | 765.00 | 14 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | 765.00 | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 3 636.00 | | 10 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 341.00 | 202 341.00 | | 202 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 796.00 | 12 996.00 | 42 800.00 | 55 796.00 |
VI Groupe et associés | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 369.00 | 101 769.00 | 3 600.00 | 105 369.00 |
VW T.V.A. | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 459.00 | 342 659.00 | 42 800.00 | 385 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 288.00 | 17 543.00 | | 19 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 423.00 | 9 595.00 | | 11 423.00 |
ST Autres comptes | 37 244.00 | 45 142.00 | | 37 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 038.00 | 17 082.00 | | 17 038.00 |
YT Sous‐traitance | 27 453.00 | 21 405.00 | | 27 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 1 113.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 892.00 | 18 656.00 | | 19 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 431.00 | 120 506.00 | | 227 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 376.00 | 31 666.00 | | 39 376.00 |
ZE Dividendes | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 158.00 | 93 224.00 | | 93 158.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |