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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 259.00 | 15 976.00 | 5 283.00 | 21 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 796.00 | 20 914.00 | 8 883.00 | 29 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BT Marchandises | 257 069.00 | | 257 069.00 | 257 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 237 947.00 | | 237 947.00 | 237 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 970.00 | | 555 970.00 | 555 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 766.00 | 20 914.00 | 564 852.00 | 585 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 791.00 | 113 698.00 | | 155 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 054.00 | 92 093.00 | | 110 054.00 |
DL TOTAL (I) | 320 845.00 | 260 791.00 | | 320 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 800.00 | 55 796.00 | | 42 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 566.00 | 38 341.00 | | 49 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | 50 000.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 202 341.00 | | 103 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 403.00 | 88 757.00 | | 32 403.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 225.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 007.00 | 435 459.00 | | 244 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 852.00 | 696 250.00 | | 564 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 306.00 | 392 659.00 | | 214 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 469.00 | | 1 485 469.00 | 1 485 469.00 |
FG Production vendue services | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 046.00 | | 1 551 046.00 | 1 551 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 665.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 500.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 715.00 | 28 931.00 | | 33 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 525.00 | 1 790 219.00 | | 1 569 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 470.00 | 1 698 126.00 | | 1 459 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 054.00 | 92 093.00 | | 110 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 458.00 | 3 456.00 | | 17 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 166.00 | 3 456.00 | | 14 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 800.00 | 13 100.00 | 29 701.00 | 42 800.00 |
VI Groupe et associés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 071.00 | 50 471.00 | 3 600.00 | 54 071.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 807.00 | 199 106.00 | 29 701.00 | 228 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 369.00 | 19 288.00 | | 13 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 365.00 | 11 423.00 | | 11 365.00 |
ST Autres comptes | 43 396.00 | 37 244.00 | | 43 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 969.00 | 17 038.00 | | 17 969.00 |
YT Sous‐traitance | 17 518.00 | 27 453.00 | | 17 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 604.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 353.00 | 19 892.00 | | 14 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 672.00 | 227 431.00 | | 164 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 543.00 | 39 376.00 | | 34 543.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 248.00 | 93 158.00 | | 90 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |