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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 379.00 | 268.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 259.00 | 9 151.00 | 12 107.00 | 21 259.00 |
AX Avances et acomptes | | | 18.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 561.00 | 14 586.00 | 15 975.00 | 30 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BT Marchandises | 296 749.00 | | 296 749.00 | 296 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CF Disponibilités | 213 992.00 | | 213 992.00 | 213 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 173.00 | | 651 173.00 | 651 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 734.00 | 14 586.00 | 667 148.00 | 681 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 292.00 | 113 730.00 | | 115 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 106.00 | 21 562.00 | | 9 106.00 |
DL TOTAL (I) | 179 398.00 | 190 292.00 | | 179 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 158.00 | 60 550.00 | | 169 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 958.00 | 47 617.00 | | 49 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 688.00 | 151 184.00 | | 213 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 506.00 | 71 299.00 | | 52 506.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 750.00 | 330 651.00 | | 487 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 148.00 | 520 942.00 | | 667 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 135.00 | 330 650.00 | | 481 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 645.00 | | 9 416.00 | 26 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 30 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 22 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 989.00 | | 9 416.00 | 18 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 196.00 | 4 009.00 | 4 619.00 | 15 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 500.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 639.00 | 3 510.00 | 4 619.00 | 11 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 688.00 | 213 688.00 | | 213 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 158.00 | 132 543.00 | 6 615.00 | 139 158.00 |
VI Groupe et associés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 416.00 | | | 139 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808.00 | | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 772.00 | 128 172.00 | 3 600.00 | 131 772.00 |
VW T.V.A. | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 750.00 | 481 135.00 | 6 615.00 | 487 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 543.00 | 21 220.00 | | 17 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 595.00 | 9 137.00 | | 9 595.00 |
ST Autres comptes | 45 142.00 | 61 429.00 | | 45 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 082.00 | 16 192.00 | | 17 082.00 |
YT Sous‐traitance | 21 405.00 | 19 087.00 | | 21 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 130.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 656.00 | 22 350.00 | | 18 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 506.00 | 123 230.00 | | 120 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 666.00 | 34 218.00 | | 31 666.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 224.00 | 105 845.00 | | 93 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |