| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 905.00 | 500.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 089.00 | 557.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 343.00 | 10 550.00 | 6 793.00 | 17 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 645.00 | 15 196.00 | 11 449.00 | 26 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BT Marchandises | 307 686.00 | | 307 686.00 | 307 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
BZ Autres créances | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
CF Disponibilités | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 493.00 | | 509 493.00 | 509 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 138.00 | 15 196.00 | 520 942.00 | 536 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 730.00 | 78 209.00 | | 113 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 562.00 | 55 521.00 | | 21 562.00 |
DL TOTAL (I) | 190 292.00 | 188 730.00 | | 190 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 550.00 | 61 272.00 | | 60 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 617.00 | 33 617.00 | | 47 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 184.00 | 208 884.00 | | 151 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 299.00 | 75 510.00 | | 71 299.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 651.00 | 379 363.00 | | 330 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 942.00 | 568 093.00 | | 520 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 650.00 | 378 812.00 | | 330 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 690.00 | 14 900.00 | 1 267 590.00 | 1 252 690.00 |
FG Production vendue services | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 336.00 | 14 900.00 | 1 341 236.00 | 1 326 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 828.00 | 18 458.00 | | 18 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 756.00 | 2 334.00 | | 2 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 450.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 450.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -450.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 12 939.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 437.00 | 1 219 741.00 | | 1 361 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 876.00 | 1 164 220.00 | | 1 339 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 562.00 | 55 521.00 | | 21 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 122.00 | | 1 523.00 | 25 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | 640.00 | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 106.00 | | 883.00 | 18 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 179.00 | 4 018.00 | | 11 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 233.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855.00 | 3 785.00 | | 7 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 184.00 | 151 184.00 | | 151 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VB T. V. A. | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721.00 | | | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 720.00 | 127 120.00 | 3 600.00 | 130 720.00 |
VW T.V.A. | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 651.00 | 330 650.00 | | 330 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 220.00 | 16 070.00 | | 21 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 137.00 | 9 940.00 | | 9 137.00 |
ST Autres comptes | 61 429.00 | 54 048.00 | | 61 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 192.00 | 16 139.00 | | 16 192.00 |
YT Sous‐traitance | 19 087.00 | 20 581.00 | | 19 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 136.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 350.00 | 17 206.00 | | 22 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 230.00 | 126 069.00 | | 123 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 218.00 | 34 701.00 | | 34 218.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 845.00 | 100 709.00 | | 105 845.00 |