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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 673.00 | 92.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 800.00 | 847.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 460.00 | 7 055.00 | 9 404.00 | 16 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 122.00 | 11 179.00 | 13 943.00 | 25 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BT Marchandises | 337 669.00 | | 337 669.00 | 337 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
BZ Autres créances | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
CF Disponibilités | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 149.00 | | 554 149.00 | 554 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 271.00 | 11 179.00 | 568 093.00 | 579 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 209.00 | 20 994.00 | | 78 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 521.00 | 77 216.00 | | 55 521.00 |
DL TOTAL (I) | 188 730.00 | 153 209.00 | | 188 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 272.00 | 34 482.00 | | 61 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 617.00 | 40 917.00 | | 33 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 884.00 | 32 902.00 | | 208 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 510.00 | 82 133.00 | | 75 510.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 8 309.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 363.00 | 208 743.00 | | 379 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 093.00 | 361 952.00 | | 568 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 620.00 | | 6 502.00 | 18 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 604.00 | | 6 502.00 | 11 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | 4 576.00 | | 6 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 383.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 4 194.00 | | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 884.00 | 208 884.00 | | 208 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
VB T. V. A. | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272.00 | 721.00 | 550.00 | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 526.00 | 93 926.00 | 3 600.00 | 97 526.00 |
VW T.V.A. | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 363.00 | 378 812.00 | 550.00 | 379 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 070.00 | 16 868.00 | | 16 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 940.00 | 7 409.00 | | 9 940.00 |
ST Autres comptes | 54 048.00 | 55 221.00 | | 54 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 139.00 | 16 436.00 | | 16 139.00 |
YT Sous‐traitance | 20 581.00 | 33 986.00 | | 20 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 441.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 206.00 | 17 309.00 | | 17 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 069.00 | 148 743.00 | | 126 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 701.00 | 41 859.00 | | 34 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 709.00 | 113 051.00 | | 100 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |