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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 065.00 | | 991 065.00 | 991 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 594.00 | 2 796.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 888.00 | 35 644.00 | 179 244.00 | 214 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 685.00 | 36 237.00 | 1 173 448.00 | 1 209 685.00 |
BT Marchandises | 103 094.00 | | 103 094.00 | 103 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 680.00 | | 231 680.00 | 231 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 365.00 | 36 237.00 | 1 405 128.00 | 1 441 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 466.00 | | | -15 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 946.00 | -15 466.00 | | 99 946.00 |
DL TOTAL (I) | 134 481.00 | 34 534.00 | | 134 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 700.00 | 1 249 089.00 | | 1 096 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 783.00 | 69 565.00 | | 59 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 67 884.00 | | 62 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 255.00 | 20 634.00 | | 51 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 647.00 | 1 407 172.00 | | 1 270 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 128.00 | 1 441 707.00 | | 1 405 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 237.00 | 311 430.00 | | 277 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 433.00 | | 1 377 433.00 | 1 377 433.00 |
FG Production vendue services | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 773.00 | | 1 427 773.00 | 1 427 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 926.00 | 1 337 577.00 | | 1 430 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 980.00 | 1 353 042.00 | | 1 330 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 946.00 | -15 466.00 | | 99 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 094.00 | | 16 592.00 | 1 193 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 065.00 | | | 991 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 686.00 | | 16 592.00 | 201 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010.00 | 23 228.00 | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010.00 | 23 228.00 | | 13 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 700.00 | 103 290.00 | 425 016.00 | 1 096 700.00 |
VI Groupe et associés | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 479.00 | | | 151 479.00 |
VP Divers | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 647.00 | 277 237.00 | 425 016.00 | 1 270 647.00 |