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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 065.00 | | 991 065.00 | 991 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518.00 | 1 875.00 | 643.00 | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 121.00 | 95 914.00 | 115 207.00 | 211 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 062.00 | 97 789.00 | 1 108 273.00 | 1 206 062.00 |
BT Marchandises | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 202 779.00 | | 202 779.00 | 202 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 238.00 | | 310 238.00 | 310 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 300.00 | 97 789.00 | 1 418 511.00 | 1 516 300.00 |
CU Autres participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 571.00 | 176 982.00 | | 276 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 326.00 | 99 589.00 | | 108 326.00 |
DL TOTAL (I) | 439 898.00 | 331 571.00 | | 439 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 773.00 | 890 311.00 | | 784 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 384.00 | 9 555.00 | | 18 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 388.00 | 72 943.00 | | 131 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 068.00 | 26 564.00 | | 44 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 613.00 | 999 373.00 | | 978 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 511.00 | 1 330 945.00 | | 1 418 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 564.00 | 215 286.00 | | 301 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 728.00 | | 1 228.00 | 1 207 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894.00 | 1 206 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 894.00 | 213 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 065.00 | | | 991 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 305.00 | | 1 228.00 | 215 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 908.00 | 21 835.00 | 955.00 | 76 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 908.00 | 21 835.00 | 955.00 | 76 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 087.00 | 107 038.00 | 444 566.00 | 784 087.00 |
VI Groupe et associés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 562.00 | 20 287.00 | 275.00 | 20 562.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 613.00 | 301 564.00 | 444 566.00 | 978 613.00 |