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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 065.00 | | 991 065.00 | 991 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 987.00 | 3 426.00 | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 886.00 | 59 086.00 | 156 800.00 | 215 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 708.00 | 60 073.00 | 1 151 634.00 | 1 211 708.00 |
BT Marchandises | 91 512.00 | | 91 512.00 | 91 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 346.00 | | 234 346.00 | 234 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 054.00 | 60 073.00 | 1 385 980.00 | 1 446 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DG Autres réserves | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
DH Report à nouveau | | -15 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 501.00 | 99 946.00 | | 97 501.00 |
DL TOTAL (I) | 231 982.00 | 134 481.00 | | 231 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 279.00 | 1 096 700.00 | | 994 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 506.00 | 59 783.00 | | 38 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | 62 909.00 | | 81 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 430.00 | 51 255.00 | | 39 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 998.00 | 1 270 647.00 | | 1 153 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 980.00 | 1 405 128.00 | | 1 385 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 423.00 | | 1 499 423.00 | 1 499 423.00 |
FG Production vendue services | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 553.00 | | 1 549 553.00 | 1 549 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 655.00 | 27 152.00 | | 32 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 814.00 | 1 430 926.00 | | 1 550 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 312.00 | 1 330 980.00 | | 1 453 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 501.00 | 99 946.00 | | 97 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 685.00 | | 2 023.00 | 1 209 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 065.00 | | | 991 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 278.00 | | 2 023.00 | 218 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 237.00 | 23 836.00 | | 36 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 237.00 | 23 836.00 | | 36 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 279.00 | 104 747.00 | 431 435.00 | 994 279.00 |
VI Groupe et associés | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
VP Divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 998.00 | 264 466.00 | 431 435.00 | 1 153 998.00 |