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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 065.00 | | 991 065.00 | 991 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 413.00 | 1 431.00 | 2 982.00 | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 891.00 | 75 477.00 | 135 414.00 | 210 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 727.00 | 76 908.00 | 1 130 819.00 | 1 207 727.00 |
BT Marchandises | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 124.00 | | 200 124.00 | 200 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 852.00 | 76 908.00 | 1 330 944.00 | 1 407 852.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 224.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 982.00 | 80 256.00 | | 176 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 589.00 | 97 501.00 | | 99 589.00 |
DL TOTAL (I) | 331 571.00 | 231 982.00 | | 331 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 311.00 | 994 279.00 | | 890 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555.00 | 38 506.00 | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 942.00 | 81 782.00 | | 72 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 563.00 | 39 429.00 | | 26 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 373.00 | 1 153 998.00 | | 999 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 944.00 | 1 385 980.00 | | 1 330 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 285.00 | 264 466.00 | | 215 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 708.00 | | 1 015.00 | 1 211 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 1 207 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | 215 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 065.00 | | | 991 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 300.00 | | | 220 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | 1 015.00 | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 073.00 | 21 830.00 | 4 995.00 | 60 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 073.00 | 21 830.00 | 4 995.00 | 60 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 533.00 | 105 446.00 | 437 952.00 | 889 533.00 |
VI Groupe et associés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 495.00 | 20 220.00 | 275.00 | 20 495.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 373.00 | 215 286.00 | 437 952.00 | 999 373.00 |