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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 065.00 | | 991 065.00 | 991 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 2 519.00 | 1 368.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 806.00 | 117 029.00 | 95 777.00 | 212 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 116.00 | 119 548.00 | 1 090 567.00 | 1 210 116.00 |
BT Marchandises | 87 382.00 | | 87 382.00 | 87 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 226 788.00 | | 226 788.00 | 226 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 409.00 | | 331 409.00 | 331 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 525.00 | 119 548.00 | 1 421 977.00 | 1 541 525.00 |
CU Autres participations | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 897.00 | 276 571.00 | | 378 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 402.00 | 108 326.00 | | 113 402.00 |
DL TOTAL (I) | 547 300.00 | 439 897.00 | | 547 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 641.00 | 784 773.00 | | 677 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 565.00 | 18 384.00 | | 19 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 306.00 | 131 387.00 | | 127 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 164.00 | 44 067.00 | | 50 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 677.00 | 978 612.00 | | 874 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 977.00 | 1 418 510.00 | | 1 421 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 283.00 | 301 564.00 | | 306 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 062.00 | | 4 054.00 | 1 206 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 065.00 | | | 991 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 640.00 | | 3 054.00 | 213 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 000.00 | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 789.00 | 21 760.00 | | 97 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 789.00 | 21 760.00 | | 97 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 049.00 | 108 655.00 | 451 281.00 | 677 049.00 |
VI Groupe et associés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 514.00 | 17 239.00 | 275.00 | 17 514.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 677.00 | 306 284.00 | 451 281.00 | 874 677.00 |