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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 065.00 | | 991 065.00 | 991 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 3 026.00 | 2 381.00 | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 631.00 | 138 258.00 | 75 373.00 | 213 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 461.00 | 141 284.00 | 1 071 177.00 | 1 212 461.00 |
BT Marchandises | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BZ Autres créances | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CF Disponibilités | 290 421.00 | | 290 421.00 | 290 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 967.00 | | 432 967.00 | 432 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 428.00 | 141 284.00 | 1 504 144.00 | 1 645 428.00 |
CU Autres participations | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 300.00 | 378 898.00 | | 486 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 112.00 | 113 402.00 | | 87 112.00 |
DL TOTAL (I) | 628 412.00 | 547 300.00 | | 628 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 923.00 | 677 641.00 | | 581 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 509.00 | 19 565.00 | | 87 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 529.00 | 127 307.00 | | 136 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 771.00 | 50 164.00 | | 69 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 732.00 | 874 677.00 | | 875 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 144.00 | 1 421 978.00 | | 1 504 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 116.00 | | 2 345.00 | 1 210 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 065.00 | | | 991 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 694.00 | | 2 345.00 | 216 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 548.00 | 21 736.00 | | 119 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 548.00 | 21 736.00 | | 119 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 529.00 | 136 529.00 | | 136 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 924.00 | 113 773.00 | 468 151.00 | 581 924.00 |
VI Groupe et associés | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 158.00 | 40 883.00 | 275.00 | 41 158.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 733.00 | 407 582.00 | 468 151.00 | 875 733.00 |