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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 12 567.00 | 2 468.00 | 10 099.00 | 12 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 883.00 | 2 770.00 | 20 113.00 | 22 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 856.00 | 57 240.00 | 147 616.00 | 204 856.00 |
AX Avances et acomptes | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 050.00 | 62 478.00 | 2 087 571.00 | 2 150 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
BZ Autres créances | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CF Disponibilités | 138 350.00 | | 138 350.00 | 138 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 365.00 | | 258 365.00 | 258 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 414.00 | 62 478.00 | 2 345 936.00 | 2 408 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 085.00 | | | -285 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 196.00 | | | -470 196.00 |
DL TOTAL (I) | -745 281.00 | | | -745 281.00 |
DP Provisions pour risques | 367 461.00 | | | 367 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 461.00 | | | 367 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 495.00 | | | 1 034 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 110.00 | | | 1 300 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
EA Autres dettes | 163 429.00 | | | 163 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 756.00 | | | 2 723 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 936.00 | | | 2 345 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 040.00 | | | 2 045 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 238.00 | 7 833.00 | 29 221.00 | 2 114 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 2 150 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 249 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 252.00 | 8 483.00 | 29 221.00 | 213 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | -650.00 | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 833.00 | 46 647.00 | 1.00 | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 46 647.00 | 1.00 | 15 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 367 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 429.00 | 163 429.00 | | 163 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 403.00 | 355 687.00 | 653 567.00 | 1 034 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 110.00 | 1 300 110.00 | | 1 300 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 352.00 | 80 016.00 | 336.00 | 80 352.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 756.00 | 2 045 040.00 | 653 567.00 | 2 723 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
ST Autres comptes | 166 680.00 | | | 166 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 684.00 | | | 261 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 449.00 | | | 472 449.00 |