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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 844 636.00 | 24 766.00 | 819 870.00 | 844 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 448.00 | 5 552.00 | 121 896.00 | 127 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 974.00 | 24 292.00 | 582 682.00 | 606 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 394.00 | 54 610.00 | 3 424 784.00 | 3 479 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 240 267.00 | | 240 267.00 | 240 267.00 |
CF Disponibilités | 129 580.00 | | 129 580.00 | 129 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 914.00 | | 454 914.00 | 454 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 308.00 | 54 610.00 | 3 879 698.00 | 3 934 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -755 281.00 | | | -755 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 121.00 | | | -202 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | -944 320.00 | | | -944 320.00 |
DP Provisions pour risques | 289 597.00 | | | 289 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 597.00 | | | 289 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 382.00 | | | 3 024 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 055.00 | | | 660 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 785.00 | | | 423 785.00 |
EA Autres dettes | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 422.00 | | | 4 534 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 698.00 | | | 3 879 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 066.00 | | | 1 935 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 050.00 | | 1 543 422.00 | 2 150 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 078.00 | 3 479 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 078.00 | 1 579 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 714.00 | | 1 543 422.00 | 249 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 478.00 | 68 442.00 | 76 310.00 | 62 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 478.00 | 68 442.00 | 76 310.00 | 62 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 461.00 | 289 597.00 | 367 461.00 | 367 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 461.00 | 289 597.00 | 367 461.00 | 367 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 597.00 | 367 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 792.00 | 156 792.00 | | 156 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 785.00 | 423 785.00 | | 423 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 429.00 | 150 429.00 | | 150 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 211 282.00 | | | 211 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 381.00 | 425 025.00 | 2 225 638.00 | 3 024 381.00 |
VI Groupe et associés | 660 055.00 | 660 055.00 | | 660 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 509.00 | | | 2 431 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 531.00 | | | 441 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 812.00 | 261 476.00 | 336.00 | 261 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 422.00 | 1 935 066.00 | 2 225 638.00 | 4 534 422.00 |