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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 917 841.00 | 482 408.00 | 435 432.00 | 917 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 411.00 | 133 142.00 | 12 269.00 | 145 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 028.00 | 351 878.00 | 290 150.00 | 642 028.00 |
AX Avances et acomptes | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 612 844.00 | 967 428.00 | 2 645 416.00 | 3 612 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
CF Disponibilités | 1 759 907.00 | | 1 759 907.00 | 1 759 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 290.00 | | 1 885 290.00 | 1 885 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 135.00 | 967 428.00 | 4 530 707.00 | 5 498 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 397.00 | -454 037.00 | | 6 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 666.00 | 611 433.00 | | 340 666.00 |
DL TOTAL (I) | 358 063.00 | 167 396.00 | | 358 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 862.00 | 3 249 720.00 | | 2 927 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 228.00 | 546 328.00 | | 654 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 197.00 | 16 000.00 | | 118 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 208.00 | 162 624.00 | | 212 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 620.00 | 17 714.00 | | 16 620.00 |
EA Autres dettes | 243 526.00 | 236 344.00 | | 243 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 643.00 | 4 228 732.00 | | 4 172 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 707.00 | 4 396 129.00 | | 4 530 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 737.00 | | 2 116 737.00 | 2 116 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 737.00 | | 2 116 737.00 | 2 116 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 2 225.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 2 225.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 708.00 | 22 525.00 | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | 28 223.00 | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -25 998.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 373.00 | 2 818 789.00 | | 2 585 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 706.00 | 2 207 355.00 | | 2 244 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 666.00 | 611 433.00 | | 340 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 151.00 | | 29 923.00 | 3 616 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 230.00 | 3 612 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 894.00 | 1 712 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 815.00 | | 29 923.00 | 1 715 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 442.00 | 236 506.00 | 29 521.00 | 760 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 442.00 | 236 506.00 | 29 521.00 | 760 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 228.00 | 654 228.00 | | 654 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 208.00 | 212 208.00 | | 212 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 526.00 | 243 526.00 | | 243 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927 862.00 | 809 394.00 | 2 118 468.00 | 2 927 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 643.00 | 2 054 175.00 | 2 118 468.00 | 4 172 643.00 |