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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 917 841.00 | 252 947.00 | 664 893.00 | 917 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 461.00 | 71 287.00 | 64 174.00 | 135 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 887.00 | 209 185.00 | 452 702.00 | 661 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 526.00 | 533 420.00 | 3 082 105.00 | 3 615 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BZ Autres créances | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CF Disponibilités | 221 238.00 | | 221 238.00 | 221 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 056.00 | | 349 056.00 | 349 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 582.00 | 533 420.00 | 3 431 162.00 | 3 964 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 116.00 | -957 402.00 | | -809 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 076.00 | 148 285.00 | | 355 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 025.00 | 2 053.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | -443 012.00 | -797 063.00 | | -443 012.00 |
DP Provisions pour risques | 341 955.00 | 289 596.00 | | 341 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 955.00 | 289 596.00 | | 341 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 248.00 | 2 899 357.00 | | 2 422 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 328.00 | 705 028.00 | | 623 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 538.00 | 145 791.00 | | 123 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 820.00 | 217 286.00 | | 197 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 620.00 | 18 594.00 | | 19 620.00 |
EA Autres dettes | 141 579.00 | 155 991.00 | | 141 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 083.00 | 11 083.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 219.00 | 4 153 134.00 | | 3 532 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 162.00 | 3 645 666.00 | | 3 431 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 3 793 479.00 | | 3 793 479.00 | 3 793 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 729.00 | | 3 794 729.00 | 3 794 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 93.00 | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 1 121.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | 1 121.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 748.00 | 3 345 591.00 | | 3 828 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 869.00 | 3 197 305.00 | | 3 473 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 078.00 | 148 285.00 | | 355 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 059.00 | | 40 658.00 | 3 579 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 3 615 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 1 715 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 723.00 | | 40 658.00 | 1 678 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 179.00 | 243 242.00 | | 290 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 179.00 | 243 242.00 | | 290 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 597.00 | 52 358.00 | | 289 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 597.00 | 52 358.00 | | 289 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 045 577.00 | 1 107 122.00 | 1 938 455.00 | 3 045 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 538.00 | 123 538.00 | | 123 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 820.00 | 197 820.00 | | 197 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 579.00 | 141 579.00 | | 141 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 199.00 | 56 863.00 | 336.00 | 57 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 219.00 | 1 593 764.00 | 1 938 455.00 | 3 532 219.00 |