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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 917 841.00 | 367 678.00 | 550 163.00 | 917 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 986.00 | 104 192.00 | 31 794.00 | 135 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 987.00 | 288 572.00 | 373 415.00 | 661 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 151.00 | 760 442.00 | 2 855 708.00 | 3 616 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 279 841.00 | | 279 841.00 | 279 841.00 |
CF Disponibilités | 1 191 275.00 | | 1 191 275.00 | 1 191 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 420.00 | | 1 540 420.00 | 1 540 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 572.00 | 760 442.00 | 4 396 129.00 | 5 156 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 037.00 | -809 116.00 | | -454 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 433.00 | 355 078.00 | | 611 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 025.00 | | |
DL TOTAL (I) | 167 396.00 | -443 012.00 | | 167 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 341 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 341 955.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249 720.00 | 2 422 248.00 | | 3 249 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 328.00 | 623 328.00 | | 546 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 123 538.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 624.00 | 197 820.00 | | 162 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 714.00 | 19 620.00 | | 17 714.00 |
EA Autres dettes | 236 344.00 | 141 579.00 | | 236 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 228 732.00 | 3 532 219.00 | | 4 228 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 129.00 | 3 431 162.00 | | 4 396 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 897 484.00 | | 1 897 484.00 | 1 897 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 484.00 | | 1 897 484.00 | 1 897 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225.00 | 1 028.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 1 862.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 998.00 | 1 862.00 | | -25 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 789.00 | 3 828 748.00 | | 2 818 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 355.00 | 3 473 669.00 | | 2 207 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 433.00 | 355 078.00 | | 611 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 526.00 | | 25 570.00 | 3 615 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 944.00 | 3 616 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 944.00 | 1 715 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 190.00 | | 25 570.00 | 1 715 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 420.00 | 244 441.00 | 17 419.00 | 533 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 420.00 | 244 441.00 | 17 419.00 | 533 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 955.00 | | 341 955.00 | 341 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 955.00 | | 341 955.00 | 341 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 328.00 | 546 328.00 | | 546 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 344.00 | 236 344.00 | | 236 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249 720.00 | 1 044 672.00 | 2 205 048.00 | 3 249 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 788.00 | 292 788.00 | | 292 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 124.00 | 292 788.00 | 336.00 | 293 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 732.00 | 2 023 684.00 | 2 205 048.00 | 4 228 732.00 |