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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 917 841.00 | 138 217.00 | 779 623.00 | 917 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 663.00 | 38 271.00 | 96 392.00 | 134 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 027.00 | 113 689.00 | 508 338.00 | 622 027.00 |
AX Avances et acomptes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 059.00 | 290 178.00 | 3 288 880.00 | 3 579 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
CF Disponibilités | 199 176.00 | | 199 176.00 | 199 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 787.00 | | 356 787.00 | 356 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 846.00 | 290 178.00 | 3 645 668.00 | 3 935 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -957 402.00 | -755 281.00 | | -957 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 285.00 | -202 120.00 | | 148 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 053.00 | 3 081.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | -797 063.00 | -944 320.00 | | -797 063.00 |
DP Provisions pour risques | 289 596.00 | 289 596.00 | | 289 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 596.00 | 289 596.00 | | 289 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 357.00 | 3 024 382.00 | | 2 899 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 028.00 | 660 055.00 | | 705 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 791.00 | 156 791.00 | | 145 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 286.00 | 100 895.00 | | 217 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 594.00 | 423 785.00 | | 18 594.00 |
EA Autres dettes | 155 991.00 | 150 428.00 | | 155 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 083.00 | 18 083.00 | | 11 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 134.00 | 4 534 421.00 | | 4 153 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 668.00 | 3 879 698.00 | | 3 645 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 3 314 868.00 | | 3 314 868.00 | 3 314 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 228.00 | | 3 316 228.00 | 3 316 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028.00 | 7 697.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 7 697.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | -120 840.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 591.00 | 1 670 432.00 | | 3 345 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 305.00 | 1 872 553.00 | | 3 197 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 285.00 | -202 120.00 | | 148 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 394.00 | | 99 664.00 | 3 479 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 058.00 | | 99 664.00 | 1 579 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 610.00 | 235 568.00 | | 54 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 610.00 | 235 568.00 | | 54 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 597.00 | | | 289 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 597.00 | | | 289 597.00 |