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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 802.00 | 1 504.00 | 7 298.00 | 8 802.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 689.00 | 6 800.00 | 22 888.00 | 29 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 331.00 | 7 380.00 | 41 950.00 | 49 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 100.00 | 15 685.00 | 267 414.00 | 283 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
BN En cours de production de biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 26 075.00 | 8 261.00 | 17 814.00 | 26 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
BZ Autres créances | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CF Disponibilités | 125 364.00 | | 125 364.00 | 125 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 238.00 | 8 261.00 | 484 977.00 | 493 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 338.00 | 23 946.00 | 752 391.00 | 776 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
DL TOTAL (I) | 185 669.00 | | | 185 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 721.00 | | | 566 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 391.00 | | | 752 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 283 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 79 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 803.00 | | | 196 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 486.00 | 800.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 981.00 | 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 629.00 | 40 742.00 | 158 228.00 | 228 629.00 |
VI Groupe et associés | 91 093.00 | 16 093.00 | 75 000.00 | 91 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 170.00 | | | 271 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VP Divers | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 973.00 | 270 016.00 | 7 957.00 | 277 973.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 030.00 | 281 142.00 | 233 228.00 | 544 030.00 |