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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 473.00 | 25 323.00 | 14 149.00 | 39 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 181.00 | 39 823.00 | 12 357.00 | 52 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 029.00 | 70 960.00 | 222 068.00 | 293 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BT Marchandises | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 838.00 | 5 742.00 | 205 095.00 | 210 838.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 215 608.00 | | 215 608.00 | 215 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 633.00 | 5 742.00 | 535 891.00 | 541 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 662.00 | 76 703.00 | 757 959.00 | 834 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 162.00 | 200 162.00 | | 251 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 354.00 | 90 999.00 | | 91 354.00 |
DL TOTAL (I) | 386 516.00 | 335 162.00 | | 386 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 126.00 | 146 747.00 | | 105 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 932.00 | 96 040.00 | | 75 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | 17 151.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 327.00 | 68 969.00 | | 61 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 945.00 | 89 843.00 | | 100 945.00 |
EA Autres dettes | 25 315.00 | 24 263.00 | | 25 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 443.00 | 443 014.00 | | 371 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 959.00 | 778 177.00 | | 757 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 434.00 | | 7 425.00 | 286 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 293 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 91 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 813.00 | | | 193 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 450.00 | | 7 425.00 | 84 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 707.00 | 19 473.00 | 220.00 | 51 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | 1 175.00 | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 070.00 | 18 298.00 | 220.00 | 47 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 068.00 | | 3 325.00 | 9 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 068.00 | | 3 325.00 | 9 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 068.00 | | 3 325.00 | 9 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 204 793.00 | 204 793.00 | | 204 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 127.00 | 40 155.00 | 64 972.00 | 105 127.00 |
VI Groupe et associés | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 688.00 | 8 542.00 | 146.00 | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 683.00 | 222 975.00 | 7 708.00 | 230 683.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 647.00 | 303 675.00 | 64 972.00 | 368 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |