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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 812.00 | 4 637.00 | 1 175.00 | 5 812.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 268.00 | 18 509.00 | 13 758.00 | 32 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 181.00 | 28 559.00 | 23 621.00 | 52 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 433.00 | 51 706.00 | 234 726.00 | 286 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
BN En cours de production de biens | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BT Marchandises | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 430.00 | 9 067.00 | 205 363.00 | 214 430.00 |
BZ Autres créances | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CF Disponibilités | 196 721.00 | | 196 721.00 | 196 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 517.00 | 9 067.00 | 543 450.00 | 552 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 951.00 | 60 774.00 | 778 177.00 | 838 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 162.00 | 141 669.00 | | 200 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 999.00 | 98 493.00 | | 90 999.00 |
DL TOTAL (I) | 335 162.00 | 284 162.00 | | 335 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 747.00 | 187 913.00 | | 146 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 040.00 | 81 169.00 | | 96 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 151.00 | 14 665.00 | | 17 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 969.00 | 72 922.00 | | 68 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 843.00 | 97 194.00 | | 89 843.00 |
EA Autres dettes | 24 263.00 | 7 706.00 | | 24 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 014.00 | 461 572.00 | | 443 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 177.00 | 745 735.00 | | 778 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 000.00 | | 11 434.00 | 281 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 286 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 193 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 84 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 803.00 | | | 196 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 921.00 | | 10 539.00 | 76 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | 895.00 | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 011.00 | 22 634.00 | 5 938.00 | 35 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 3 189.00 | 2 990.00 | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | 19 445.00 | 2 948.00 | 30 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | 610.00 | 7 562.00 | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 204 886.00 | 204 886.00 | | 204 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 748.00 | 41 636.00 | 105 112.00 | 146 748.00 |
VI Groupe et associés | 96 041.00 | 21 041.00 | 75 000.00 | 96 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 283.00 | 160.00 | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 124.00 | 247 403.00 | 7 722.00 | 255 124.00 |
VW T.V.A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 864.00 | 245 752.00 | 180 112.00 | 425 864.00 |