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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 802.00 | 4 438.00 | 4 364.00 | 8 802.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 589.00 | 12 226.00 | 15 363.00 | 27 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 331.00 | 18 346.00 | 30 984.00 | 49 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 000.00 | 35 011.00 | 245 989.00 | 281 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 326.00 | | 66 326.00 | 66 326.00 |
BN En cours de production de biens | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
BZ Autres créances | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CF Disponibilités | 152 141.00 | | 152 141.00 | 152 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 746.00 | | 499 746.00 | 499 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 746.00 | 35 011.00 | 745 735.00 | 780 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 493.00 | 145 669.00 | | 98 493.00 |
DL TOTAL (I) | 284 162.00 | 185 669.00 | | 284 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 913.00 | 228 628.00 | | 187 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 169.00 | 91 093.00 | | 81 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 665.00 | 22 692.00 | | 14 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 922.00 | 74 686.00 | | 72 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 194.00 | 141 863.00 | | 97 194.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | 7 757.00 | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 572.00 | 566 721.00 | | 461 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 735.00 | 752 391.00 | | 745 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 100.00 | | | 283 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 281 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 76 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 803.00 | | | 196 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 686.00 | 20 071.00 | 745.00 | 15 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 2 934.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 181.00 | 17 136.00 | 745.00 | 14 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 207 332.00 | | | 207 332.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 913.00 | 41 186.00 | 146 727.00 | 187 913.00 |
VI Groupe et associés | 81 170.00 | 6 170.00 | 75 000.00 | 81 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VP Divers | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 703.00 | 267 061.00 | 7 642.00 | 274 703.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 907.00 | 225 180.00 | 221 727.00 | 446 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |