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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 693.00 | 32 584.00 | 15 109.00 | 47 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 108.00 | 52 768.00 | 6 339.00 | 59 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
AX Avances et acomptes | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 236.00 | 91 164.00 | 268 072.00 | 359 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 907.00 | | 116 907.00 | 116 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BT Marchandises | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 225.00 | 636.00 | 313 589.00 | 314 225.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CF Disponibilités | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 819.00 | 636.00 | 577 183.00 | 577 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 056.00 | 91 801.00 | 845 255.00 | 937 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 797.00 | 302 516.00 | | 375 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 183.00 | 123 281.00 | | 94 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 518 088.00 | 469 797.00 | | 518 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 909.00 | 164 980.00 | | 60 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 699.00 | 50 665.00 | | 50 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 837.00 | 1 424.00 | | 6 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 497.00 | 75 050.00 | | 88 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 628.00 | 117 649.00 | | 102 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 8 592.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 166.00 | 418 362.00 | | 327 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 255.00 | 888 160.00 | | 845 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 652.00 | | 68 185.00 | 292 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 359 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 151 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 813.00 | | | 193 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 286.00 | | 61 772.00 | 91 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553.00 | | 6 414.00 | 7 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 570.00 | 9 195.00 | 1 600.00 | 83 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 757.00 | 9 195.00 | 1 600.00 | 77 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 966.00 | 6 414.00 | 7 553.00 | 13 966.00 |
UX Autres créances clients | 313 422.00 | 313 422.00 | | 313 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 909.00 | 50 490.00 | 10 419.00 | 60 909.00 |
VI Groupe et associés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 313.00 | | | 135 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 10 498.00 | 614.00 | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 266.00 | 352 099.00 | 8 167.00 | 360 266.00 |
VW T.V.A. | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 328.00 | 309 909.00 | 10 419.00 | 320 328.00 |