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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 573.00 | 29 490.00 | 7 082.00 | 36 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 712.00 | 48 266.00 | 6 446.00 | 54 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 651.00 | 83 569.00 | 209 081.00 | 292 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BT Marchandises | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 991.00 | | 255 991.00 | 255 991.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 296 263.00 | | 296 263.00 | 296 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 078.00 | | 679 078.00 | 679 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 729.00 | 83 569.00 | 888 160.00 | 971 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 516.00 | 251 162.00 | | 302 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 281.00 | 91 354.00 | | 123 281.00 |
DL TOTAL (I) | 469 797.00 | 386 516.00 | | 469 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 980.00 | 105 126.00 | | 164 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 665.00 | 75 932.00 | | 50 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424.00 | 2 796.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 050.00 | 61 327.00 | | 75 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 649.00 | 100 945.00 | | 117 649.00 |
EA Autres dettes | 8 592.00 | 25 315.00 | | 8 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 362.00 | 371 443.00 | | 418 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 160.00 | 757 959.00 | | 888 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 029.00 | | 2 622.00 | 293 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 7 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 292 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 91 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 813.00 | | | 193 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 655.00 | | 2 532.00 | 91 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | 90.00 | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 960.00 | 13 457.00 | 848.00 | 70 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 148.00 | 13 457.00 | 848.00 | 65 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 255 991.00 | 255 991.00 | | 255 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 980.00 | 135 321.00 | 29 659.00 | 164 980.00 |
VI Groupe et associés | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 125.00 | 63.00 | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 249.00 | 276 633.00 | 7 616.00 | 284 249.00 |
VW T.V.A. | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 938.00 | 387 279.00 | 29 659.00 | 416 938.00 |