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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 881.00 | | 810 881.00 | 810 881.00 |
BZ Autres créances | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CF Disponibilités | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 746.00 | | 925 746.00 | 925 746.00 |
CU Autres participations | 787 500.00 | | 787 500.00 | 787 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 589.00 | | | -13 589.00 |
DK Provisions réglementées | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 639.00 | | | 678 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 991.00 | | | 202 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 218.00 | | | 886 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 746.00 | | | 925 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 850.00 | | | 283 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 589.00 | | | -13 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 810 881.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 787 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 639.00 | 76 271.00 | 371 968.00 | 678 639.00 |
VI Groupe et associés | 202 991.00 | 202 991.00 | | 202 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 218.00 | 283 850.00 | 371 968.00 | 886 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | | | 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |