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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 945.00 | | 882 945.00 | 882 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CF Disponibilités | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 737.00 | | 924 737.00 | 924 737.00 |
CU Autres participations | 859 564.00 | | 859 564.00 | 859 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
DK Provisions réglementées | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
DL TOTAL (I) | 167 639.00 | | | 167 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 911.00 | | | 386 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 918.00 | | | 344 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 097.00 | | | 757 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 737.00 | | | 924 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 441.00 | | | 447 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 477.00 | | | 245 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 707.00 | | | 155 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 945.00 | | | 882 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 564.00 | | | 859 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 823.00 | 1 558.00 | | 21 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 823.00 | 1 558.00 | | 21 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 911.00 | 77 256.00 | 305 864.00 | 386 911.00 |
VI Groupe et associés | 344 918.00 | 344 918.00 | | 344 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 097.00 | 447 441.00 | 305 864.00 | 757 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |