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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 446.00 | | 881 446.00 | 881 446.00 |
CF Disponibilités | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 515.00 | | 902 515.00 | 902 515.00 |
CU Autres participations | 858 065.00 | | 858 065.00 | 858 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 589.00 | | | -13 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 671.00 | | | -17 671.00 |
DK Provisions réglementées | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 580.00 | | | 605 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 474.00 | | | 265 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 982.00 | | | 875 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 515.00 | | | 902 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 827.00 | | | 346 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 671.00 | | | -17 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 881.00 | | 70 565.00 | 810 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 500.00 | | 70 565.00 | 787 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 117.00 | 4 676.00 | | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117.00 | 4 676.00 | | 3 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 580.00 | 76 425.00 | 298 755.00 | 605 580.00 |
VI Groupe et associés | 265 474.00 | 265 474.00 | | 265 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 982.00 | 346 827.00 | 298 755.00 | 875 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
ST Autres comptes | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | | | 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |