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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 945.00 | | 882 945.00 | 882 945.00 |
BZ Autres créances | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 516.00 | | 925 516.00 | 925 516.00 |
CU Autres participations | 859 564.00 | | 859 564.00 | 859 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 993.00 | | | -12 993.00 |
DK Provisions réglementées | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
DL TOTAL (I) | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 731.00 | | | 461 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 203.00 | | | 382 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 205.00 | | | 849 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 516.00 | | | 925 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 221.00 | | | 543 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 993.00 | | | -12 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 446.00 | | 1 499.00 | 881 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 065.00 | | 1 499.00 | 858 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 146.00 | 4 676.00 | | 17 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 146.00 | 4 676.00 | | 17 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VC Groupe et associés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 731.00 | 155 748.00 | 305 983.00 | 461 731.00 |
VI Groupe et associés | 382 203.00 | 382 203.00 | | 382 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 205.00 | 543 221.00 | 305 983.00 | 849 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
ST Autres comptes | 506.00 | | | 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 176.00 | | | 6 176.00 |