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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 446.00 | | 881 446.00 | 881 446.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 292.00 | | 889 292.00 | 889 292.00 |
CU Autres participations | 858 065.00 | | 858 065.00 | 858 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 260.00 | | | -31 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 525.00 | | | -17 525.00 |
DK Provisions réglementées | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 660.00 | | | 531 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 693.00 | | | 338 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 608.00 | | | 875 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 292.00 | | | 889 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 252.00 | | | 420 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 525.00 | | | -17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 446.00 | | | 881 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 065.00 | | | 858 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 793.00 | 4 676.00 | | 7 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 793.00 | 4 676.00 | | 7 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 660.00 | 76 303.00 | 301 145.00 | 531 660.00 |
VI Groupe et associés | 338 693.00 | 338 693.00 | | 338 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 608.00 | 420 252.00 | 301 145.00 | 875 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
ST Autres comptes | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 418.00 | | | 5 418.00 |