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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 446.00 | | 881 446.00 | 881 446.00 |
BZ Autres créances | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 323.00 | | 935 323.00 | 935 323.00 |
CU Autres participations | 858 065.00 | | 858 065.00 | 858 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 786.00 | | | -48 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
DK Provisions réglementées | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DL TOTAL (I) | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 083.00 | | | 458 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 527.00 | | | 387 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 695.00 | | | 850 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 323.00 | | | 935 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 727.00 | | | 469 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 029.00 | | | -5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 446.00 | | | 881 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 065.00 | | | 858 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 470.00 | 4 676.00 | | 12 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 470.00 | 4 676.00 | | 12 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VC Groupe et associés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 083.00 | 77 116.00 | 303 554.00 | 458 083.00 |
VI Groupe et associés | 387 527.00 | 387 527.00 | | 387 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 695.00 | 469 727.00 | 303 554.00 | 850 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
ST Autres comptes | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | -25.00 | | | -25.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -25.00 | | | -25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |