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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 382 733 572.00 | | 382 733 572.00 | 382 733 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 733 572.00 | | 382 733 572.00 | 382 733 572.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CF Disponibilités | 157 063.00 | | 157 063.00 | 157 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 884.00 | | 221 884.00 | 221 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 955 457.00 | | 382 955 457.00 | 382 955 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 474.00 | | | -333 474.00 |
DL TOTAL (I) | -334 610.00 | | | -334 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 382 728 611.00 | | | 382 728 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 480.00 | | | 341 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | | | 219 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 290 067.00 | | | 383 290 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 955 457.00 | | | 382 955 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 456.00 | | | 561 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 380 307.00 | | 17 380 307.00 | 17 380 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 380 307.00 | | 17 380 307.00 | 17 380 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 380 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 388 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 389 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 144 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 144 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 468 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 468 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 524 718.00 | | | 30 524 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 858 192.00 | | | 30 858 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 474.00 | | | -333 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 555 368 808.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172 635 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 635 236.00 | 382 733 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 635 236.00 | 382 733 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555 368 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 382 728 611.00 | | | 382 728 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 219 493.00 | | 219 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UP Prêts | 382 733 572.00 | | | 382 733 572.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VI Groupe et associés | 341 480.00 | 341 480.00 | | 341 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 798 393.00 | 64 821.00 | 382 733 572.00 | 382 798 393.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 290 067.00 | 561 456.00 | | 383 290 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 388 040.00 | | | 17 388 040.00 |
ST Autres comptes | 621.00 | | | 621.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | | | 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 388 875.00 | | | 17 388 875.00 |