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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500 122 978.00 | | 500 122 978.00 | 500 122 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 122 978.00 | | 500 122 978.00 | 500 122 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 506.00 | | 858 506.00 | 858 506.00 |
BZ Autres créances | 205 373.00 | | 205 373.00 | 205 373.00 |
CF Disponibilités | 3 699 357.00 | | 3 699 357.00 | 3 699 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 465.00 | | 4 767 465.00 | 4 767 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 890 444.00 | | 504 890 444.00 | 504 890 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 140.00 | 443 140.00 | | 443 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
DH Report à nouveau | -181 990.00 | -113 386.00 | | -181 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 026.00 | -68 603.00 | | -24 026.00 |
DL TOTAL (I) | 387 122.00 | 411 149.00 | | 387 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 118 056.00 | 382 612 500.00 | | 500 118 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 329.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 081.00 | | | 1 228 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 265.00 | 8 086.00 | | 3 008 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 892.00 | 788.00 | | 148 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 503 321.00 | 382 621 703.00 | | 504 503 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 890 444.00 | 383 032 852.00 | | 504 890 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 354 015.00 | 382 621 703.00 | | 12 354 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 560 550.00 | | 9 560 550.00 | 9 560 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 560 550.00 | | 9 560 550.00 | 9 560 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 675 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 674 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 998 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 225 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 223 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 186 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 186 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 253.00 | -41 555.00 | | -52 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 784 229.00 | 20 938 234.00 | | 35 784 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 808 256.00 | 21 006 838.00 | | 35 808 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 026.00 | -68 603.00 | | -24 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 118 056.00 | 7 968 750.00 | | 500 118 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 265.00 | 3 008 265.00 | | 3 008 265.00 |
UP Prêts | 500 122 978.00 | | 500 122 978.00 | 500 122 978.00 |
UX Autres créances clients | 858 506.00 | 858 506.00 | | 858 506.00 |
VB T. V. A. | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
VC Groupe et associés | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 081.00 | 1 228 081.00 | | 1 228 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 191 086.00 | 1 068 107.00 | 500 122 978.00 | 501 191 086.00 |
VW T.V.A. | 148 892.00 | 148 892.00 | | 148 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 503 321.00 | 12 354 015.00 | | 504 503 321.00 |