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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 509 803 347.00 | | 509 803 347.00 | 509 803 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 803 347.00 | | 509 803 347.00 | 509 803 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 189 399.00 | | 189 399.00 | 189 399.00 |
CF Disponibilités | 1 231 734.00 | | 1 231 734.00 | 1 231 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 424 247.00 | | 1 424 247.00 | 1 424 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 227 594.00 | | 511 227 594.00 | 511 227 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 140.00 | 443 140.00 | | 443 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 017.00 | -181 991.00 | | -206 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 445.00 | -24 027.00 | | -84 445.00 |
DL TOTAL (I) | 302 677.00 | 387 122.00 | | 302 677.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 509 798 611.00 | 500 118 057.00 | | 509 798 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 711.00 | 1 228 081.00 | | 1 103 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 569.00 | 3 008 265.00 | | 22 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 924 917.00 | 504 503 322.00 | | 510 924 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 227 594.00 | 504 890 444.00 | | 511 227 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 924 917.00 | 12 354 016.00 | | 10 924 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -858 000.00 | | -858 000.00 | -858 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -858 000.00 | | -858 000.00 | -858 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -858 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -729 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -729 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 249 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 253 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 249 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 249 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 015.00 | -52 253.00 | | -41 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 395 034.00 | 35 784 230.00 | | 20 395 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 479 479.00 | 35 808 257.00 | | 20 479 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 445.00 | -24 027.00 | | -84 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 122 979.00 | | 9 680 368.00 | 500 122 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 803 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 803 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 122 979.00 | | 9 680 368.00 | 500 122 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 509 798 611.00 | 9 798 611.00 | | 509 798 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
UP Prêts | 509 803 347.00 | 509 803 347.00 | | 509 803 347.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 148 381.00 | 148 381.00 | | 148 381.00 |
VC Groupe et associés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 711.00 | 1 103 711.00 | | 1 103 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 995 860.00 | 509 995 860.00 | | 509 995 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 924 917.00 | 10 924 917.00 | | 510 924 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -731 711.00 | | | -731 711.00 |
ST Autres comptes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 161.00 | | | 147 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -729 502.00 | | | -729 502.00 |