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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 382 617 250.00 | | 382 617 250.00 | 382 617 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 617 250.00 | | 382 617 250.00 | 382 617 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 439 091.00 | | 439 091.00 | 439 091.00 |
CF Disponibilités | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 220.00 | | 502 220.00 | 502 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 119 470.00 | | 383 119 470.00 | 383 119 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 140.00 | | | 443 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 387.00 | | | -113 387.00 |
DL TOTAL (I) | 479 753.00 | | | 479 753.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 382 612 500.00 | | | 382 612 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 639 717.00 | | | 382 639 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 119 470.00 | | | 383 119 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 717.00 | | | 2 639 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 938 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 938 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 902 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 902 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 015.00 | | | -18 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 938 094.00 | | | 20 938 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 051 481.00 | | | 21 051 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 387.00 | | | -113 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 617 250.00 | | | 382 617 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 617 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 617 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 617 250.00 | | | 382 617 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 382 612 500.00 | 2 612 500.00 | | 382 612 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UP Prêts | 382 617 250.00 | 2 617 250.00 | 380 000 000.00 | 382 617 250.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VC Groupe et associés | 409 606.00 | 409 606.00 | | 409 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 000.00 | | | 380 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 077 682.00 | 3 077 682.00 | 380 000 000.00 | 383 077 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 639 717.00 | 2 639 717.00 | | 382 639 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 662.00 | | | 161 662.00 |
ST Autres comptes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | | | 2 501.00 |