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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 382 617 250.00 | | 382 617 250.00 | 382 617 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 617 250.00 | | 382 617 250.00 | 382 617 250.00 |
BZ Autres créances | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
CF Disponibilités | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 727 911.00 | | 382 727 911.00 | 382 727 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 617 250.00 | | | 2 617 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -334 611.00 | | | -334 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 250.00 | | | -72 250.00 |
DL TOTAL (I) | -406 860.00 | | | -406 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 382 612 500.00 | | | 382 612 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 480.00 | | | 513 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 134 772.00 | | | 383 134 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 727 911.00 | | | 382 727 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 072.00 | | | 3 133 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 821 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 821 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 786 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 786 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 145.00 | | | -45 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 821 678.00 | | | 20 821 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 893 928.00 | | | 20 893 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 250.00 | | | -72 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 733 572.00 | | 20 821 678.00 | 382 733 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 938 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 938 000.00 | 382 617 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 938 000.00 | 382 617 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 733 572.00 | | 20 821 678.00 | 382 733 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 382 612 500.00 | 2 612 500.00 | | 382 612 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UP Prêts | 382 617 250.00 | 2 617 250.00 | | 382 617 250.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VC Groupe et associés | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 513 480.00 | 513 480.00 | | 513 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 676 131.00 | 2 676 131.00 | 380 000 000.00 | 382 676 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 134 772.00 | 3 133 072.00 | 1 700.00 | 383 134 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
ST Autres comptes | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YT Sous‐traitance | -451.00 | | | -451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478.00 | | | 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 633.00 | | | 151 633.00 |