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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 382 617 250.00 | | 382 617 250.00 | 382 617 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 617 250.00 | | 382 617 250.00 | 382 617 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 239 205.00 | | 239 205.00 | 239 205.00 |
CF Disponibilités | 154 916.00 | | 154 916.00 | 154 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 603.00 | | 415 603.00 | 415 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 032 853.00 | | 383 032 853.00 | 383 032 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 140.00 | | | 443 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 387.00 | | | -113 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 604.00 | | | -68 604.00 |
DL TOTAL (I) | 411 149.00 | | | 411 149.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 382 612 500.00 | | | 382 612 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 621 704.00 | | | 382 621 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 032 853.00 | | | 383 032 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 621 704.00 | | | 382 621 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 938 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 938 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 900 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 900 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 555.00 | | | -41 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 938 235.00 | | | 20 938 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 006 839.00 | | | 21 006 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 604.00 | | | -68 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 382 612 500.00 | 382 612 500.00 | | 382 612 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UP Prêts | 382 617 250.00 | | 382 617 250.00 | 382 617 250.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 236 760.00 | 236 760.00 | | 236 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VX Obligations cautionnées | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 621 703.00 | 382 621 703.00 | | 382 621 703.00 |