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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 759.00 | 3 241.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 909.00 | 74 750.00 | 3 159.00 | 77 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 319.00 | 81 509.00 | 49 810.00 | 131 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 907.00 | | 356 907.00 | 356 907.00 |
BZ Autres créances | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CF Disponibilités | 252 286.00 | | 252 286.00 | 252 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 148.00 | | 664 148.00 | 664 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 467.00 | 81 509.00 | 713 958.00 | 795 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 46 350.00 | 47 736.00 | | 46 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 626.00 | -1 385.00 | | -11 626.00 |
DL TOTAL (I) | 370 111.00 | 381 738.00 | | 370 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 771.00 | 151 854.00 | | 129 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 781.00 | 133 216.00 | | 77 781.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 552.00 | 405 070.00 | | 327 552.00 |
ED (V) | 16 295.00 | 68 598.00 | | 16 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 958.00 | 855 406.00 | | 713 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -121 061.00 | 382 818.00 | 261 757.00 | -121 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -121 061.00 | 382 818.00 | 261 757.00 | -121 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 248.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | 248.00 | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | 248.00 | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 156.00 | 1 262 849.00 | | 276 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 782.00 | 1 264 234.00 | | 287 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 626.00 | -1 385.00 | | -11 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 639.00 | | | 233 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 976.00 | 43 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 320.00 | 131 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 175.00 | | | 101 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 082.00 | 3 771.00 | 7 344.00 | 85 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | 1 111.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 434.00 | 2 660.00 | 7 344.00 | 79 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 771.00 | 129 771.00 | | 129 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
UX Autres créances clients | 356 907.00 | | | 356 907.00 |
VB T. V. A. | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 022.00 | 388 612.00 | 43 410.00 | 432 022.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 552.00 | 207 552.00 | | 327 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |