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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 230.00 | 87 910.00 | 9 320.00 | 97 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 341.00 | | 388 341.00 | 388 341.00 |
BZ Autres créances | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CF Disponibilités | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 632.00 | | 580 632.00 | 580 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 862.00 | 87 910.00 | 589 952.00 | 677 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 59 316.00 | 15 955.00 | | 59 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 437.00 | 43 362.00 | | 37 437.00 |
DL TOTAL (I) | 432 140.00 | 394 704.00 | | 432 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | 23 539.00 | | 22 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | 21 160.00 | | 5 343.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 570.00 | 164 699.00 | | 147 570.00 |
ED (V) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 952.00 | 564 550.00 | | 589 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 116 696.00 | 116 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 116 696.00 | 116 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 1 259.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 1 259.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -1 259.00 | | -1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 843.00 | 143 782.00 | | 121 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 406.00 | 100 420.00 | | 84 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 437.00 | 43 362.00 | | 37 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 023.00 | | 278.00 | 99 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 071.00 | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 97 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 113.00 | | 278.00 | 11 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 768.00 | 1 140.00 | | 86 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 1 019.00 | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 787.00 | 121.00 | | 77 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 388 341.00 | 388 341.00 | | 388 341.00 |
VB T. V. A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 244.00 | 410 345.00 | 9 320.00 | 433 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 570.00 | 27 570.00 | | 147 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
ST Autres comptes | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |