| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 675.00 | 77 910.00 | 9 765.00 | 87 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 072.00 | | 427 072.00 | 427 072.00 |
BZ Autres créances | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CF Disponibilités | 150 823.00 | | 150 823.00 | 150 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 495.00 | | 639 495.00 | 639 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 170.00 | 77 910.00 | 649 260.00 | 727 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
DL TOTAL (I) | 491 187.00 | | | 491 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 173.00 | | | 150 173.00 |
ED (V) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 260.00 | | | 649 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 113 721.00 | 113 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 113 721.00 | 113 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 801.00 | | | 135 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 272.00 | | | 97 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 87 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 910.00 | | 10 000.00 | 87 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 427 072.00 | 427 072.00 | | 427 072.00 |
VB T. V. A. | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 187.00 | 465 422.00 | 9 765.00 | 475 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 173.00 | 30 173.00 | | 150 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
ST Autres comptes | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 797.00 | | | 56 797.00 |