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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 272.00 | 87 910.00 | 9 362.00 | 97 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 722.00 | | 398 722.00 | 398 722.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 163 780.00 | | 163 780.00 | 163 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 326.00 | | 590 326.00 | 590 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 677.00 | 87 910.00 | 621 767.00 | 709 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 96 753.00 | | | 96 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
DL TOTAL (I) | 453 227.00 | | | 453 227.00 |
DP Provisions pour risques | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 460.00 | | | 146 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 767.00 | | | 621 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 134 653.00 | 134 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 134 653.00 | 134 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 653.00 | | | 134 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 230.00 | | 42.00 | 97 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | 42.00 | 9 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 398 722.00 | 398 722.00 | | 398 722.00 |
VB T. V. A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 908.00 | 426 546.00 | 9 362.00 | 435 908.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 460.00 | 26 460.00 | | 146 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
ST Autres comptes | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 397.00 | | | 57 397.00 |