| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 8 981.00 | 1 019.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 910.00 | 77 789.00 | 121.00 | 77 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 023.00 | 86 770.00 | 12 253.00 | 99 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 671.00 | | 496 671.00 | 496 671.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 150.00 | | 547 150.00 | 547 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 320.00 | 86 770.00 | 564 550.00 | 651 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 15 955.00 | 34 724.00 | | 15 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 362.00 | -18 769.00 | | 43 362.00 |
DL TOTAL (I) | 394 704.00 | 351 342.00 | | 394 704.00 |
DP Provisions pour risques | 5 147.00 | 25 077.00 | | 5 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 147.00 | 25 077.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 19 322.00 | | 23 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | 7 361.00 | | 21 160.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 699.00 | 146 683.00 | | 164 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 550.00 | 523 102.00 | | 564 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 118 705.00 | 118 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 118 705.00 | 118 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 84 186.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 84 186.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -84 186.00 | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 782.00 | 219 562.00 | | 143 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 420.00 | 238 331.00 | | 100 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 362.00 | -18 769.00 | | 43 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 814.00 | | 208.00 | 98 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 905.00 | | 208.00 | 10 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 077.00 | 5 147.00 | 25 077.00 | 25 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 077.00 | 5 147.00 | 25 077.00 | 25 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 563.00 | 11 450.00 | 11 113.00 | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 698.00 | 44 698.00 | | 164 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |