| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 870.00 | 2 130.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 910.00 | 76 428.00 | 1 482.00 | 77 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 815.00 | 84 298.00 | 14 517.00 | 98 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 080.00 | | 401 080.00 | 401 080.00 |
BZ Autres créances | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 508.00 | | 483 508.00 | 483 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 400.00 | 84 298.00 | 523 102.00 | 607 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 34 724.00 | 46 350.00 | | 34 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 769.00 | -11 626.00 | | -18 769.00 |
DL TOTAL (I) | 351 342.00 | 370 111.00 | | 351 342.00 |
DP Provisions pour risques | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 322.00 | 129 771.00 | | 19 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 361.00 | 77 781.00 | | 7 361.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 683.00 | 327 552.00 | | 146 683.00 |
ED (V) | | 16 295.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 102.00 | 713 958.00 | | 523 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -10 091.00 | 229 653.00 | 219 562.00 | -10 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -10 091.00 | 229 653.00 | 219 562.00 | -10 091.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 186.00 | 3 758.00 | | -84 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 562.00 | 276 156.00 | | 219 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 331.00 | 287 782.00 | | 238 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 769.00 | -11 626.00 | | -18 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 505.00 | | 10 905.00 | 32 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 505.00 | | 98 814.00 | 32 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 509.00 | 2 787.00 | | 81 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | 1 111.00 | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 750.00 | 1 676.00 | | 74 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 401 080.00 | | | 401 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 829.00 | 436 829.00 | | 436 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 683.00 | 26 683.00 | | 146 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |